Presupuestos 2022 – Servicios de Txingudi
Presupuestos 2022
Desde el 1 de Julio de 2017 la Mancomunidad asume directamente la gestión en alta de los residuos, mientras que su Sociedad de gestión denominada SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK, SA., gestiona el resto de servicios, el ciclo integral del agua, residuos en baja y la limpieza viaria de los municipios de Irun y Hondarribia.
Por lo tanto, los Presupuestos generales de la entidad se dividen desde dicha fecha en dos:
• SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK SA, en la actividad de residuos, únicamente se incluye lo referente a la gestión en baja, gestión integral del agua y limpieza urbana.
• MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE TXINGUDI actividad de residuos en alta.
Las grandes cifras
| Ciclo Integral del Agua | 12.834.197 € |
| Recogida de Residuos | 7.984.381 € |
| Limpieza viaria | 5.477.278 € |
Presupuesto Total 2022:
26.295.856 €
Inversiones 2022
Ciclo Integral del Agua
12.834.197 (48,8%)
Recogida de Residuos
7.984.381 (30,4%)
Limpieza urbana
5.477.278 (20,8%)
Ingresos
| INGRESOS | ¿QUE SIGNIFICA? | € |
|---|---|---|
| Tasas y otros ingresos (*ver cuadro de detalle) | Tasas que pagan los ciudadanos por servicios de agua-basura y otros ingresos | 16.405.025 |
| Transferencias corrientes | Ingreso que hacen los ayuntamientos para sufragar la limpieza viaria | 5.752.928 |
| Activos financieros | Remanentes pendientes de ejecución (para financiar presupuesto de este ejercicio) | 2.657.043 |
| Pasivos financieros | Posibles préstamos por solicitar para financiar inversiones | 1.480.860 |
| TOTAL Ingresos | 26.295.856 |
Tasas y otros ingresos
16.405.025 (62,4%)
Transferencias corrientes
5.752.928 (21,9%)
Activos financieros
2.657.043 (10,1%)
Pasivos financieros
1.480.860 (5,6%)
| TASAS Y OTROS INGRESOS | € |
|---|---|
| Ingresos por la tasa del agua | 9.731.595 |
| Ingresos por la tasa de la gestión en Baja de Residuos | 5.107.612 |
| Otros ingresos relativos al agua | |
| *Trabajos en la red de abto. y saneamiento con cargo a terceros | 44.120 |
| *Servicios prestados a la Communauté de Communes Sud Pays Basque | 270.000 |
| *Venta por generación de energía | 195.000 |
| Otros ingresos relativos a basuras | |
| Garbiguneak Araso-Akartegi | 260.000 |
| *Venta de envases *Venta de vidrio *Venta de papel y cartón *Venta de electricidad | 776.698 |
| Otros ingresos diversos | 20.000 |
| TOTAL | 16.405.025 |
* Estos ingresos repercuten directamente en la factura que abonan los ciudadanos ya que las tasas se calculan en función de ellos
Gastos
| GASTOS | ¿QUE SIGNIFICA? | € |
|---|---|---|
| Gastos de personal | Costes laborales | 4.349.515 |
| Compras bienes y servicios corrientes (*ver cuadro de detalle) | Gastos de funcionamiento | 13.991.641 |
| Gastos financieros | Pago de intereses por préstamos | 73.266 |
| Inversiones reales (*ver cuadro de detalle) | Lo que se destina a nuevas obras, proyectos e instalaciones | 7.062.548 |
| Pasivos financieros | Amortización de préstamos | 818.886 |
| TOTAL Gastos | 26.295.856 |
Gastos de personal
4.349.515 (16,5%)
Compras bienes y servicioscorrientes
13.991.641 (53,2%)
Gastos financieros
73.266 (0,3%)
Inversiones reales
7.062.548 (26,9%)
Pasivos financieros
818.886 (3,1%)
| COMPRA BIENES Y SERVICIOS | € |
|---|---|
| Ciclo Integral del Agua | |
| Compras | 459.688 |
| Servicios exteriores: – Reparaciones y conserv (963.189) – Suministros (gas, electricidad, combustibles) (550.000) – Otros servicios (548.026) | 2.061.215 |
| Tributos | 99.452 |
| Gestión en baja de los Residuos | |
| Compras | 110.726 |
| Trabajos tratamiento RSU | 4.453.803 |
| Servicios exteriores: – Reparaciones y conserv (210.895) – Suministros (gas, electricidad, combustibles) (366.563) – Otros servicios (341.350) | 918.808 |
| Tributos | 1.000 |
| Limpieza urbana de Irun | 4.290.682 |
| Limpieza urbana de Hondarribia | 1.077.113 |
| TOTAL | 13.991.640 |
Inversiones
Ciclo integral del agua
| CAPTACIONES Y TRANSPORTE | |
| Rehabilitacion Presa Domiko | 50.000€ |
| Renovación instalaciones técnicas Embalse de Endara | 180.000€ |
| Impermeabilización Canal Domiko | 80.000€ |
| ABASTECIMIENTO | |
| Rehabilitación Depósito Iparraguirre Alto | 50.000€ |
| Arteria distribución zona indf. (Araba kalea) | 270.000€ |
| Rehabilitación Depósito Errandonea | 350.000€ |
| Renovación redes distribución | |
| Obras gestionadas por Txinzer | 100.000 |
| Obras municipales | 290.000 |
| Otras obras imprevistas | 30.000 |
| SANEAMIENTO | |
| Rehabilitación sin zanja | 100.000€ |
| Colector de Santa Engracia | 350.000€ |
| Adecuación Edar Atalerreka | 329.800€ |
| Renovación Redes Saneamíento | |
| Obras gestionadas por Txinzer | 60.000 |
| Obras municipales | 625.000 |
| Otras obras imprevistas | 70.000 |
| SANEAMIENTO: DRENAJE URBANO | |
| Colector Eguzkitza | 500.000€ |
| Control caudales en interceptor | 80.000€ |
| Control aliviaderos y vertidos a cauce | 115.000€ |
| Depósitos retenida | 250.000€ |
| MEDICIÓN Y CONTROL | |
| Gestión demanda | 110.000€ |
| Sectorización y control red distribución | 60.000€ |
| Parque contadores-telelectura | 118.000€ |
| OTRAS OBRAS | |
| Rehabilitación OAP | 140.000€ |
| TOTAL OBRAS | 4.387.800€ |
| ABASTECIMIENTO | |
| ETAP | |
| Sustituir funcolis de la climatización | 12.000 |
| Proyecto tratamiento de insolubles remineralización | 18.000 |
| SANEAMIENTO | |
| EDAR Sistema de gestión integrado para la operación de la EDAR | 80.000€ |
| INSTRUMENTACION Y CONTROL | |
| Estaciones de bombeo (sustituir PLC y otros) | 20.217€ |
| Duplicar comunicaciones con instalaciones (Router 4G) | 12.000€ |
| TOTAL INSTALACIONES | 142.217€ |
| Instalaciones solares Fotovoltaicas | 9.000€ |
| TOTAL ENERGÍA | 49.000€ |
| Carretillas elevadoras | 10.000€ |
| Mejoras en la instalación de cloro de la ETAP (torre de neutralización e instalación bombonas) | 50.000€ |
| Mejoras en las arquetas de entrada a la vortex de la RENFE | 15.000€ |
| TOTAL PREVENCIÓN-SEGURIDAD | 75.000€ |
HARDWARE:
| Sist. CCTV estaciones de bombeo | 40.000€ |
| Equipos tablets, portátiles | 21.000€ |
| Plataforma Hiperconvergente | 135.000€ |
| Terminales móviles | 12.000€ |
| TOTAL HARDWARE | 208.000€ |
SOFTWARE:
| Desarrollos Erlea | 69.000€ |
| Migración Pentaho | 48.000€ |
| Sistema experto | 25.000€ |
| Proyectos Share point: flujos de trab. | 36.000€ |
| Plataforma web | 57.000€ |
| TOTAL SOFTWARE | 235.000€ |
COMUNICACIONES:
| Red de Comunicaciones fibra óptica estud. Red wimax | 81.000€ |
| Seguridad lógica | 108.000€ |
| TOTAL SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 632.000€ |
Residuos
| Vehículos (Dos camiones de CT) | 300.000€ |
| Mini Puntos Limpios | 90.000€ |
| Contenedores | 731.715€ |
| Cerraduras | 230.000€ |
| Hardware | 112.000€ |
| Desarrollos programa ERLEA | 46.000€ |
| MOBA (Plataforma de gestión de los servicios) | 46.816€ |
| Software: Mto Erlea, Cloud, Portal del abonado, Página web y Migración Pentaho | 94.000€ |
| Comunicaciones: Red Fibra Óptica | 54.000€ |
| Seguridad Lógica | 72.000€ |
| TOTAL RESIDUOS | 1.776.531€ |